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对冲外汇交易怎么操作?

发布时间:2016-09-04 17:12:50   来源:黔农网   标签:对冲外汇交易
内容提要: 对冲在外汇市场中最为常见,重在避开单线买卖的风险,所谓单线买卖,就是看好某一种货币就做买空(揸仓),看淡某一种货币,就做沽空(空仓),如果判断正确所获利润自然多,但如果判断错误损失亦会非常大,下面我们就一起来看一看对冲外汇交易怎么操作吧!

对冲外汇交易

对冲在外汇市场中最为常见,重在避开单线买卖的风险,所谓单线买卖,就是看好某一种货币就做买空(揸仓),看淡某一种货币,就做沽空(空仓),如果判断正确所获利润自然多,但如果判断错误损失亦会非常大,下面我们就一起来看一看对冲外汇交易怎么操作吧!

对冲外汇交易

对冲外汇交易是什么意思?

对冲交易是一种理念,作为一种交易方式遵循“市场中性”原则,是把一个具体的头寸视为金融向量,向量的方向为敞口,对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理,通常是通过配对头寸来拟合敞口(套利)来实现风险敞口管理下的绝对收益。比如说投资人在做多美元兑日元的时候,出入各种原因产生亏损了,但是又不愿意进行止损的话,就可以反向在建立一个做空美元对日元的单子,使得产生盈利和亏损发相互的对消。值得注意的是这样做的话,对于技术层面的要求是比较高的,对于大部分投资人来说,一般还是建议要及早的止损出局。

对冲外汇交易

对冲外汇交易的两种途径

1、现货合约:现货合约是零售外汇交易者最常见的交易类型,由于现货合约的交割日期很短(两天),并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因,本身其实并不是用来对冲的。

2、外汇期权:外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一,和其它证券类型期权一样,外汇期权赋予买方权力而非义务,在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价,都可以用来减少特定交易的潜在亏损。

对冲外汇交易

对冲外汇交易的操作策略

1、分析风险:交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险,同样交易者也必须意识到如果这个风险未进行对冲会发生什么,并确定目前外汇市场风险的高低。

2、确定风险承受能力:交易者按照自己本身的风险承受水平,来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险,交易者应自主决定每场交易能承受多少风险,以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。

3、选定对冲策略:如果使用外汇期权对冲交易风险,那么交易者就要决定哪种策略最实用。

4、执行和监管策略:这是为了确保对冲策略能有效进行,风险能够降到最低。

注意:外汇交易市场是非常具有风险的,对冲只是减少风险的一种方法,成为一个交易者最主要的是资金和风险管理,但是像对冲这类武器也能提供非常有用的帮助。

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